DA、DP、OA在贸易中各是什么意思

国际保理业务简介：国际保理指在国际贸易中，出口商在采用赊销（ O/A）、承兑交单（ D/A）等信用方式向进口商销售货物或提供服务时，由出口保理商和进口保理商共同提供的一项集商业资信调查、应收帐款催收与管理、保理融资及信用风险控制与坏帐担保于一体的综合金融服务。我行作为出口保理商为出口商提供贸易融资、销售分户帐管理、账款催收和进口保理商核定额度范围内的坏帐担保等出口保理服务；我行作为进口保理商向出口商提供信用风险控制和坏帐担保等进口保理服务。国际保理对于进、出口商的益处：扩大营业额向进口商提供更有竞争力的付款条件，如： O/A、 D/A，有利于拓展市场，扩大销售额得到优惠的付款条件，减轻财务压力，加快资金流动，扩大营业额提供风险保障保理商承担其核准的额度范围内的进口商信用风险，提高了应收账款质量仅靠公司的信誉和良好的财务表现获得信用额度，无须担保节约成本资信调查、帐务管理和账款追收由保理商负责，减轻企业的相关负担，节约管理成本节省了开立信用证和处理繁杂文件的费用和时间简化手续省却了一般信用证交易的烦琐手续被授予信用额度后，购买手续简化，进货便捷提高利润出口额扩大、管理成本降低、信用风险由保理商承担，利润随之扩大加快了资金和货物的流动，扩大了业务量，增加了利润申请对象及交易背景您的企业如需办理国际保理业务必须符合以下条件：(1)与我行往来的进出口商应经工商行政管理部门核准登记，取得经年检的企业法人营业执照和生产经营许可证，具有进出口贸易经营权，符合国家有关结汇和售 /付汇及国际收支申报的规定。(2)独立核算，具有健全的财务会计制度。(3)在我行开立外汇账户，办理外汇结算业务。(4)出口保理业务中，出口商应有较强经营能力和履约能力，现金流量情况良好。(5)交易双方为非关联企业，特殊情况应征得总行的同意。(6)同时必须符合以下交易背景。(7)真实的贸易背景。(8)原则上应为通过销售所产生的债务可以自行成立的商品或服务，如生产资料、零部件和消费品。(9)商品有较强的适销性，且不宜引起商业纠纷。(10)根据贸易合同或有关法律规定，无相关的债权不得转让的规定。(11)不涉及非法交易和不公平交易。申办手续(1)出口保理需填制保理业务申请书、提供营业执照副本等批文、提供国外进口商的名单及有关资料、与我行签订出口保理协议。提供供货商及相关交易的详细情况、与我行签订进口保理协议。

OA是保里面的用语，指一种付款方式，先货后款。比如OA30天，指到货30天后付款。OA是Open Account的英文缩写，意思为赊账。“account”的意思是“账户”。一般简写为“O/A”，属交货后付款。卖方待货物出口后，即将货运单证直接寄交买方，货款即以借贷之名记入买方帐目，等约期届满，再行结算。此种以记帐方式交易，对卖方风险颇大，除大公司对海外分公司或子公司销售产品时使用，国际贸易上不常见。扩展资料：外贸交易中的其他支付方式：1、记账付款：记账又称专户记账。卖方将货物装运出口后，即将货运单据径寄买方，货款则借记买方帐户，然后按约定的期限，定期进行结算。结算时既可规定由买方将帐款通过银行汇交卖方，也可规定由卖方开具汇票向买方收款。实质上记账是一种赊销交易。卖方要在交货若干时日后才能收回货款，所承担的风险较大，一般也难于向银行取得资金融通。所以这种方式多半是应用于出口商与其分支机构或有特殊关系的客户之间的贸易。2、托收支付：指债权人将金融单据或随附有关货运单据委托第三者收取款项或取得债务人对汇票的承兑的行为。在国际贸易上，托收一般是指出口人将金融单据等委托银行向进口商收取货款的行为（见托收）。3、信用证支付：一种由银行作出的有条件的付款承诺。在国际货物买卖中大量使用的商业跟单信用证，是银行应进口人的请求和指示，开给受益人承诺在一定期限内，在受益人遵守信用证所有条件下，凭指定单据，支付一定金额的书面凭证（见信用证）。4、延期付款：是通过提供中长期信贷以推动出口，尤其是机器设备出口的一种支付方式。在许多国家，属于出口信贷中的卖方信贷的范畴。常见的做法是，买卖双方在合同中规定，在订约后的一定时期内，由进口人凭出口人提供的出口许可证影印本和出口人银行提供的退款保证书或备用信用证，交付一部分货款。一般是5%～15%作为定金 ，然后像上述分期付款一样，按工程和交货进度，分期支付一小部分货款，这部分货款可用远期汇票或期票支付。其余大部分货款，是在交货后一段时间内，一般是3～5年，也可长达15年，分期（通常是每半年1期 ）连同利息一并支付 。参考资料来源：百度百科-外贸支付参考资料来源：百度百科-国际贸易支付方式

D/A是承兑交单的意思。OA是赊账交易的意思。区别：1、付款方式不同：D/A是由进口方向银行做出保证在几天之内进行付款，银行便会给进口方提单。OA是货到付款。2、交易方式不同：OA是卖方先行发运货物并寄交全套单据给进口方，进口方按照合同约定在未来某天将货款寄交给出口方。D/A是出口人在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口人提示，进口人承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，方履行付款义务。3、付款方式的常用性不同：D/A是国际贸易常用的一种付款方法。OA是国际贸易中的一种交易方式之一。扩展资料：外贸付款分类注意事项：1、 D/P是付款交单，我们发货后准备好我们的议付单据，通过我方银行交单至客户方银行，客户银行提示客户单据已到，客户付款后银行交单。2、D/A则是承兑交单，也是通过我方银行交单给客户银行，不同的是客人只需承兑我方单据，就可以拿走正本单据，到期后再付款。T/T是电汇（单据一般是我方直接邮寄给客户，无需通过银行），如果我们跟客户用T/T付款方式，一般的做法是客户先要给我们30%的预付款，剩余70%保险的方法是，货装船后，客人凭我们传真的提单正本付款，等款到账后再邮寄整套正本单据给客人。4、L/C信用证付款方式属于银行信用，很保险的一种付款方式，但开证行信誉一定要好，单证人员审单要认真仔细，公司业务、储运、单证部门要协调一致，避免单据出现不符点。参考资料来源：百度百科-国际贸易支付方式参考资料来源：百度百科-承兑交单参考资料来源：百度百科-OA

OA是保里面的用语，指一种付款方式，先货后款。比如OA30天，指到货30天后付款。OA是Open Account的英文缩写，意思为赊账。“account”的意思是“账户”。一般简写为“O/A”，属交货后付款。卖方待货物出口后，即将货运单证直接寄交买方，货款即以借贷之名记入买方帐目，等约期届满，再行结算。此种以记帐方式交易，对卖方风险颇大，除大公司对海外分公司或子公司销售产品时使用，国际贸易上不常见。扩展资料：外贸交易中的其他支付方式：1、记账付款：记账又称专户记账。卖方将货物装运出口后，即将货运单据径寄买方，货款则借记买方帐户，然后按约定的期限，定期进行结算。结算时既可规定由买方将帐款通过银行汇交卖方，也可规定由卖方开具汇票向买方收款。实质上记账是一种赊销交易。卖方要在交货若干时日后才能收回货款，所承担的风险较大，一般也难于向银行取得资金融通。所以这种方式多半是应用于出口商与其分支机构或有特殊关系的客户之间的贸易。2、托收支付：指债权人将金融单据或随附有关货运单据委托第三者收取款项或取得债务人对汇票的承兑的行为。在国际贸易上，托收一般是指出口人将金融单据等委托银行向进口商收取货款的行为（见托收）。3、信用证支付：一种由银行作出的有条件的付款承诺。在国际货物买卖中大量使用的商业跟单信用证，是银行应进口人的请求和指示，开给受益人承诺在一定期限内，在受益人遵守信用证所有条件下，凭指定单据，支付一定金额的书面凭证（见信用证）。4、延期付款：是通过提供中长期信贷以推动出口，尤其是机器设备出口的一种支付方式。在许多国家，属于出口信贷中的卖方信贷的范畴。常见的做法是，买卖双方在合同中规定，在订约后的一定时期内，由进口人凭出口人提供的出口许可证影印本和出口人银行提供的退款保证书或备用信用证，交付一部分货款。一般是5%～15%作为定金 ，然后像上述分期付款一样，按工程和交货进度，分期支付一小部分货款，这部分货款可用远期汇票或期票支付。其余大部分货款，是在交货后一段时间内，一般是3～5年，也可长达15年，分期（通常是每半年1期 ）连同利息一并支付 。参考资料来源：百度百科-外贸支付参考资料来源：百度百科-国际贸易支付方式

oa是贸易结算方式,指的是赊销(open account trade的简写)。oa30就是发货以后30天付款,oa45就是发货后45天付款,以此类推。国际贸易专业属于经济学学科范畴，主要以经济学理论为依托，包括微观经济学、宏观经济学、国际经济学、计量经济学、世界经济学概论、政治经济学等。国际贸易：国际贸易（International Trade）也称通商，是指跨越国境的货品和服务交易，一般由进口贸易和出口贸易所组成，因此也可称之为进出口贸易。国际贸易也叫世界贸易。进出口贸易可以调节国内生产要素的利用率，改善国际间的供求关系，调整经济结构，增加财政收入等。国际经济与贸易专业既然是经济学类的，自然离不开对数学的学习。

国际保理业务简介：国际保理指在国际贸易中，出口商在采用赊销（ O/A）、承兑交单（ D/A）等信用方式向进口商销售货物或提供服务时，由出口保理商和进口保理商共同提供的一项集商业资信调查、应收帐款催收与管理、保理融资及信用风险控制与坏帐担保于一体的综合金融服务。我行作为出口保理商为出口商提供贸易融资、销售分户帐管理、账款催收和进口保理商核定额度范围内的坏帐担保等出口保理服务；我行作为进口保理商向出口商提供信用风险控制和坏帐担保等进口保理服务。国际保理对于进、出口商的益处：扩大营业额向进口商提供更有竞争力的付款条件，如： O/A、 D/A，有利于拓展市场，扩大销售额得到优惠的付款条件，减轻财务压力，加快资金流动，扩大营业额提供风险保障保理商承担其核准的额度范围内的进口商信用风险，提高了应收账款质量仅靠公司的信誉和良好的财务表现获得信用额度，无须担保节约成本资信调查、帐务管理和账款追收由保理商负责，减轻企业的相关负担，节约管理成本节省了开立信用证和处理繁杂文件的费用和时间简化手续省却了一般信用证交易的烦琐手续被授予信用额度后，购买手续简化，进货便捷提高利润出口额扩大、管理成本降低、信用风险由保理商承担，利润随之扩大加快了资金和货物的流动，扩大了业务量，增加了利润申请对象及交易背景您的企业如需办理国际保理业务必须符合以下条件：(1)与我行往来的进出口商应经工商行政管理部门核准登记，取得经年检的企业法人营业执照和生产经营许可证，具有进出口贸易经营权，符合国家有关结汇和售 /付汇及国际收支申报的规定。(2)独立核算，具有健全的财务会计制度。(3)在我行开立外汇账户，办理外汇结算业务。(4)出口保理业务中，出口商应有较强经营能力和履约能力，现金流量情况良好。(5)交易双方为非关联企业，特殊情况应征得总行的同意。(6)同时必须符合以下交易背景。(7)真实的贸易背景。(8)原则上应为通过销售所产生的债务可以自行成立的商品或服务，如生产资料、零部件和消费品。(9)商品有较强的适销性，且不宜引起商业纠纷。(10)根据贸易合同或有关法律规定，无相关的债权不得转让的规定。(11)不涉及非法交易和不公平交易。申办手续(1)出口保理需填制保理业务申请书、提供营业执照副本等批文、提供国外进口商的名单及有关资料、与我行签订出口保理协议。提供供货商及相关交易的详细情况、与我行签订进口保理协议。

D/A是承兑交单的意思。OA是赊账交易的意思。区别：1、付款方式不同：D/A是由进口方向银行做出保证在几天之内进行付款，银行便会给进口方提单。OA是货到付款。2、交易方式不同：OA是卖方先行发运货物并寄交全套单据给进口方，进口方按照合同约定在未来某天将货款寄交给出口方。D/A是出口人在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口人提示，进口人承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，方履行付款义务。3、付款方式的常用性不同：D/A是国际贸易常用的一种付款方法。OA是国际贸易中的一种交易方式之一。扩展资料：外贸付款分类注意事项：1、 D/P是付款交单，我们发货后准备好我们的议付单据，通过我方银行交单至客户方银行，客户银行提示客户单据已到，客户付款后银行交单。2、D/A则是承兑交单，也是通过我方银行交单给客户银行，不同的是客人只需承兑我方单据，就可以拿走正本单据，到期后再付款。T/T是电汇（单据一般是我方直接邮寄给客户，无需通过银行），如果我们跟客户用T/T付款方式，一般的做法是客户先要给我们30%的预付款，剩余70%保险的方法是，货装船后，客人凭我们传真的提单正本付款，等款到账后再邮寄整套正本单据给客人。4、L/C信用证付款方式属于银行信用，很保险的一种付款方式，但开证行信誉一定要好，单证人员审单要认真仔细，公司业务、储运、单证部门要协调一致，避免单据出现不符点。参考资料来源：百度百科-国际贸易支付方式参考资料来源：百度百科-承兑交单参考资料来源：百度百科-OA

OA是保里面的用语，指一种付款方式，先货后款。比如OA30天，指到货30天后付款。OA是Open Account的英文缩写，意思为赊账。“account”的意思是“账户”。一般简写为“O/A”，属交货后付款。卖方待货物出口后，即将货运单证直接寄交买方，货款即以借贷之名记入买方帐目，等约期届满，再行结算。此种以记帐方式交易，对卖方风险颇大，除大公司对海外分公司或子公司销售产品时使用，国际贸易上不常见。扩展资料：外贸交易中的其他支付方式：1、记账付款：记账又称专户记账。卖方将货物装运出口后，即将货运单据径寄买方，货款则借记买方帐户，然后按约定的期限，定期进行结算。结算时既可规定由买方将帐款通过银行汇交卖方，也可规定由卖方开具汇票向买方收款。实质上记账是一种赊销交易。卖方要在交货若干时日后才能收回货款，所承担的风险较大，一般也难于向银行取得资金融通。所以这种方式多半是应用于出口商与其分支机构或有特殊关系的客户之间的贸易。2、托收支付：指债权人将金融单据或随附有关货运单据委托第三者收取款项或取得债务人对汇票的承兑的行为。在国际贸易上，托收一般是指出口人将金融单据等委托银行向进口商收取货款的行为（见托收）。3、信用证支付：一种由银行作出的有条件的付款承诺。在国际货物买卖中大量使用的商业跟单信用证，是银行应进口人的请求和指示，开给受益人承诺在一定期限内，在受益人遵守信用证所有条件下，凭指定单据，支付一定金额的书面凭证（见信用证）。4、延期付款：是通过提供中长期信贷以推动出口，尤其是机器设备出口的一种支付方式。在许多国家，属于出口信贷中的卖方信贷的范畴。常见的做法是，买卖双方在合同中规定，在订约后的一定时期内，由进口人凭出口人提供的出口许可证影印本和出口人银行提供的退款保证书或备用信用证，交付一部分货款。一般是5%～15%作为定金 ，然后像上述分期付款一样，按工程和交货进度，分期支付一小部分货款，这部分货款可用远期汇票或期票支付。其余大部分货款，是在交货后一段时间内，一般是3～5年，也可长达15年，分期（通常是每半年1期 ）连同利息一并支付 。参考资料来源：百度百科-外贸支付参考资料来源：百度百科-国际贸易支付方式

OA付款方式的付款日期从收到货物时开始计算。赊销的英文为Open Account。赊销是信用销售的俗称，指用赊欠的方式销售。赊销是以信用为基础的销售，卖方与买方签订购货协议后。卖方让买方取走货物，而买方按照协议在规定日期付款或分期付款形式付清货款的过程。赊销使商品的让渡和商品价值的实现在时间上分离开来。使货币由流通手段转变为支付手段（见货币的职能）。它实质上是提供信用的一种形式。赊销商品使卖者成为债权人，买者成为债务人。这种债务关系是在商品买卖过程中产生的。商品发出后所有权发生了转移，商品的销售已完成，双方产生债权债务关系和其他民事关系。扩展资料：在我国，尽管赊销存在诸多问题，但在许多情况下，赊销还是存在的，因此必须严格管理。1、赊销的管理应从是否提供赊销的决策开始，应考虑以下因素：a. 用户或经销商的付款习惯：该付款时就付款的；被提醒时才付款的；被多次催要才付款的；因无支付能力无款可付的；认帐但有意拖延不付的；借口账目不清，反复要求对帐拖延不付的；在付款前破产的；b. 经销商的销售能力c. 支付能力及风险的评价例：d. 负责人的人品、机构或人员的变动、新的投资意向及行为等其它因素在确定信用额度时同样应将上述因素进行综合评价。2、明确赊销条款中额度的正确措词应为信用额度。3、对信用额度中两个关键的量化指标：金额/数量、时间进行控制。其中超帐龄导致的风险更大。一般情况下，其中之一达到限额即应停止供货并采取措施收回欠款后才可重新接受订单。4、如果商品（不适用于劳务）可以原封不动的收回，销售合同总是包括一项所有权保留条款，双方完全有权利协商一致，使所有权直到支付时才发生转移，尽管购买方在得到商品时已被赋予了占有权。5、所有必要的手续，如购货确认书、发货通知书、运单、收货确认书及符合信用额度的付款承诺书等必须完备，并有必要的审批手续，如用传真发送相关文件，必须提前在合同中明确其法律效力。因为相关手续不仅在管理中有用，诉讼时更是关键的证据。6、只接受对方有付款审批权的人所下的订单，即对方要货审批与付款审批是同一人。以往在销售实践曾经碰到不一致时付款困难的情况。参考资料来源：百度百科-赊销

OA系统是协同办公系统。.NET是由微软公司开发的一种计算机开发语言。全管OA系统，专为中小企业量身打造的OA协同办公系统。

oa是贸易结算方式,指的是赊销(open account trade的简写)。oa30就是发货以后30天付款,oa45就是发货后45天付款,以此类推。国际贸易专业属于经济学学科范畴，主要以经济学理论为依托，包括微观经济学、宏观经济学、国际经济学、计量经济学、世界经济学概论、政治经济学等。国际贸易：国际贸易（International Trade）也称通商，是指跨越国境的货品和服务交易，一般由进口贸易和出口贸易所组成，因此也可称之为进出口贸易。国际贸易也叫世界贸易。进出口贸易可以调节国内生产要素的利用率，改善国际间的供求关系，调整经济结构，增加财政收入等。国际经济与贸易专业既然是经济学类的，自然离不开对数学的学习。

一、D/A和O/A的意思：1、D/A：承兑交单(Documents against Acceptance,简写 D/A )，是指出口人的交单以进口人在汇票上承兑为条件。即出口人在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口人提示，进口人承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，方履行付款义务。2、O/A：记账(Open Account），也可以说是赊账销售，一般称作放账。是指买方承诺一季、半年或一年（一般是90或180天）支付货款的情况下，卖方将货物发给买方。二、D/A和O/A的区别：1、单据不同：D/A支付方式下要开具一定的商业单据，O/A支付方式下无任何商业单据；2、风险不同：D/A有一定的商业单据，风险较O/A低，而O/A支付方式全凭进口方的商业信用，风险较高。扩展资料：承兑交单的收付程序：1、出口商发货；2、出口商填写托收申请书，开立汇票，连同货运单据交托收行，委托其代收货款；3、托收行根据托收申请书缮制托收委托书，连同跟单汇票寄交代收行委托代收；4、代收行按托收申请书指示向进口商提示跟单汇票；5、进口商承兑汇票；6、代收行交单；7、进口商提货；8、进口商到期付款；9、代收行办理转账，并通知托收行款已收到；10、托收行向卖方交款。参考资料来源：百度百科-O/A参考资料来源：百度百科-承兑交单

付款交单，D/P ( documents against payment)：经济贸易交易中付款方式的一种。 是出口人的交单以进口人的付款为条件，即出口人将汇票连同货运单据交给银行托收时，指示银行只有在进口人付清货款时，才能交出货运单据。按支付时间的不同，付款交单又分为即期付款交单（D/P sight）和远期付款交单（D/P after sight）. 承兑交单(Documents against Acceptance,简写 D/A )是指出口人的交单以进口人在汇票上承兑为条件。即出口人在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口人提示，进口人承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，方履行付款义务。由于承兑交单是进口人只要在汇票上办理承兑之后，即可取得商业单据，凭以提取货物。所以，承兑交单方式只适用于远期汇票的托收。 O/A（Open Account）赊销

O/A+天数。根据查询中国出口信用保险公司官方信息可知，OA付款方式使用方法常见的就是 “O/A+天数”，比如O/A 30day 应为买方收到货物内，30天内付款。中国出口信用保险公司于2001年12月18日正式揭牌运营。

外贸业务中，一般的付款方式常见的有T/T，信用证L/C等等，还有一种比较的少见即O/A付款方式，那什么是O/A呢？ O/A是Open Account Trade的简写，中文意思是指赊销，即为货到付款。就是没有正式单据证明的展期信用，说简单点就是先发货后收款。卖方待货物出口后，即将货运单证直接寄交买方，货款即以借贷之名记入买方帐目，等约期届满，再行结算。此种以记帐方式交易，对卖方风险颇大，除大公司对海外分公司或子公司销售产品时使用，国际贸易上少见。如果应用与和其他公司合作的，对供应方风险太大了，除非能确保付款方的信用好到不容置疑，否则不会使用这种方式。 实在要采取OA付款方式合作的，最好和中信保合作，和客户签合同之前，向中信保申请调查客户信用和信用限额，客户信用不好的，中信保一般不会保的。如果信用还可以，中信保会给你批复多少金额的，和客户签合同不要超过批复的金额。如果客户不付款，中信保会赔偿的。至于OA付款方式一般使用方法，常见的就是“O/A+天数”，比如O/A 30day 应为买方收到货物内，30天内付款。

承兑交单，即发货前给你签个字，保证收货后，90天付款。风险比较大。

1、DP：付款交单，是代收行必须在进口商付清货款后，才可将商业(货运) 单据交给进口方的一种结算方式。按付款时间的不同，又可分为即期付款交单和远期付款交单。2、DA：承兑交单，是出口人的交单以进口人在汇票上承兑为条件。所谓承兑就是汇票付款人（进口方）在代收银行提示远期汇票时，对汇票的认可行为。承兑的手续是付款人在汇票上签署，批注承兑字样及日期，并将汇票退交持有人。不论汇票经过几度转让，付款人于汇票到期日都应凭票付款。3、OA：赊销，产生于古代，是商品流通发展的产物。扩展资料：承兑交单具体的操作流程：1、确认销售合约及交易条款（特别是付款方式）。2、出口商将货品运给进口商。3、出口商向托收银行提交所需文件，包括汇票及运输单据，要求承兑及付款。4、托收银行将文件送交进口商所在国家的代收银行。5、代收银行向进口商提出示文件，要求承兑汇票。6、进口商承兑汇票，以取得提货文件。7、代收银行保留汇票至到期日买方付款为止，然后将款项送交托收银行。8、托收银行付款给出口商。参考资料来源：百度百科-付款交单参考资料来源：百度百科-承兑交单参考资料来源：百度百科-赊销

补充回答：OA是一种放款形式，可以以TT/LC等各种方式还款。TT电汇是一个付款的形式，OA赊销是一种货款授信形式（不付款先放货），两个关注的方向不一样，但是都跟货款有关系。

OA是open account的简写，翻译成中文就是“赊账”，即货到付款。在国际贸易中是属于风险很大的一种外贸付款方式，可用于信誉好的老客人。用这种方式应及时调查外商的资信和经营情况（不管新老客户）以保证安全。OA的风险比较高，不建议大家做这个。付款交单（documents against payment,D/P），是指卖方的交单须以买方的付款条件，即出口人将汇票连同货运单据交给银行托收时，指示银行只有在进口人付清货款时才能交出货运单据。若进口人拒付，就不能从银行取得货运单据，也无法提取单据项下的货物。即期付款交单即期付款交单是指出口人通过银行向进口人提示汇票和货运单据，进口人于见票（或见单）时即须付款，在付清货款后，领取货运单据。出口方发货，获取相关货运单据。出口方向托收行提出托收申请，填写托收申请书，开立汇票，连同货运单据交付给委托行代收货款。托收行根据托收申请书缮制托收委托书连同汇票及货运单据交进口地代收银行委托代收货款。代收行按照委托书的指示向进口方提示汇票与单据（或仅提示单据）。代收行收款和交单，付款人获取货运单据后提取货物。

赊销90天，就是说先把货给他，90天后付款

OA系统是协同办公系统，NET是软件编程语言的一种,免费使用的开发语言。OA系统是按照用户数收费的。全管OA系统，专业的OA系统品牌。

承兑交单，即发货前给你签个字，保证收货后，90天付款。风险比较大。

移动OA和传统OA的区别随着市场竞争愈发激烈，越来越多的企事业单位纷纷放弃传统办公方式，转而选择移动OA。为什么移动OA如此受欢迎？与传统OA相比，移动OA价值体现在哪里？传统OA主要承担着上传下达、办公物品管理、档案管理、制度实施过程中的监督以及其它事务办理等工作。在传统的办公模式中，工作人员之间最基本的联系是沟通、协调和控制。就一般而言，办公管理离不开文件的制作、修改、传递、签定、保存、存档。部门内部及部门之间的任务完成完全靠人力或借助传统的交通工具等手段完成。但是随着现代化的不断发展，传统OA的弊端也逐渐显现出来，比如管理模式陈旧，办公只与自己业务密切相关的部分有联系，企业内的各种信息被分成了一个个孤岛；管理成本昂贵，人力资源和办公资源经常被闲置或利用率低；办公效率和管理效率低下等等。所以为解决这些管理上的不足，人们想出了一个新的办法——移动OA。移动OA（Office Automation）也就是移动办公自动化，是利用无线网络实现办公自动化的技术。它将原有OA系统上的公文、通讯录、日程、文件管理、通知公告等功能迁移到手机，让您可以随时随地进行掌上办公，对于突发性事件和紧急性事件有极其高效和出色的支持，是管理者、市场人员等贴心的掌上办公产品。移动OA典型应用就是可以——随时随地无址办公。提高办公效率移动OA较传统办公方式，极大地提高了办公的效率 ，减少了企业在人力上的投资， 以前一个部门一个文员，天天忙着找领导签字，用了移动OA后企事业单位就不需要总是去找领导签字了，在系统中提个单上去就可以了，超时没审，自动提醒，提高了工作效率。降低办公费用移动OA将传统的纸张填写过程电子化，尤其是长途电话、传真、复印、打印和办公用纸费用，真正实现无纸化办公，是企业实现管理现代化的标志。比如，办公室用品常出现无故丢失、损坏、浪费、分配不均、不配套、进价过高等现象，无疑增加了公司在办公室用品这块的费用。而通过移动OA对办公用品的有效管理，相信对企事业单位办公费用的降低起了极大的促进作用。总而言之，与传统OA相比，移动OA的价值优势很多。包括但不限于能够规范办公管理、提高办公效率、降低办公费用。

广州璐华科技，拥有八年的OA研发与实施经验：我们认为，适用于企业的OA系统，一般应包含以下功能模块：1、流程审批：表单制作、流程设定、审批处理、工作催办、审批统计。 2、行政综合：包含“公告管理”、“新闻管理”、“调查投票”、“员工评选”、“外出登记”、“重要提醒”等模块。3、电子邮件：内部邮件、POP3邮件收发，邮件管理。 4、文档中心：公共文件夹的建立与权限分配，文件上传与管理。 5、部门计划：部门周计划、月计划的起草、审核、发布、汇总等。 6、任务安排：工作任务下达、执行、转发，任务执行进度监控。 7、工作报告：撰写工作总结、汇报，可提交上级审阅。 8、手机短信：通过网关收发手机短信，可以建立个人通讯录、常用短语。9、个人办公：管理个人工作日程安排及建立个人联络系统等。10、知识管理：知识文档的分类，知识的建立与查询。 11、会议管理：会议的计划安排登记，会议纪要管理，会议查询管理。 12、车辆管理：车辆资料记录、车辆使用管理、用车申请管理。 13、用品管理：用品分类登记，入库、领用管理，统计报表。14、资产管理：资产分类及资产登记，资产使用、归还、维修、清理、管理。 15、图书管理：管理图书资料，图书借阅、归还管理。 16、合同管理：企业合同的录入、借阅、终止、销毁及查询管理。 17、报表中心：定义需要填报的报表类别、格式，网上填报报表内容。 18企业文化：包含“电子论坛”、企业格言、欢迎新同事、文体活动等模块。19常用工具：常用公共信息的管理与查询。20、即时通讯：在线文字、语音、视频交流，待办工作即时提醒。

人力资源系统统称人力资源六大模块：1、人力资源规划；2、招聘与配置；3、培训与开发；4、绩效管理；5、薪酬福利管理；6、劳动关系管理。人力资源管理信息系统（HRMIS）是指软件系统。也就是人力资源管理软件，就是把日常的工作E化。比如人力资源管理制度，作业流程，如：员工管理办法，绩效考核制度，薪资制度，职位说明书，人事信息等。基于流程管控和协同办公B/S构架有着强大的流程管控功能和协同办公功能，使企业正常业务管理透明化、流程化，增强了企业管理的可控性。同时B/S构架的产品有更加明细的权限设置，企业管理管理一握在手。GT-eHR产品不仅给客户提供的流程不仅可以用户自定义单据的内容；支持单据流向的图形化定义（支持针对角色的层次定义）；支持不同的角色在审批不同的层次上看见的是不同的审批内容；支持单据在流程结束以后的数据去向自定义。基本上用户能实现针对流程的不同定义模式。GT-eHR产品支持SOA架构；能实现单点登录以及针对不同的流程与OA等相关产品的同步与协调。开放式交流平台GT-eHR产品B/S构架拥有开放式的公司平台和内部传信功能，开放式的公司平台上可以实现业务资料实时共享，管理上规章制度透明化，建立出自己的企业文化。内部传信功能使各个部门之间的联系更加密切，比如销售部做了销售出库单，库房自动就接到了系统的消息，这样有效减少了重复工作，增加了工作效率。1管理内容自定义GT-eHR产品支持用户自定义管理内容。用户可以增加任何模块的任何表、子表以及字段。用户可以利用产品对管理内容划分为不同的管理类别。用户可以针对不同的字段划为不同的代码来实现方便简单的输入以及不同的统计功能2管理模式自定义与财务供应链管理系统不同的特点在于：任何两家企业的HR管理没有相同或者可以借鉴的；同时企业的不同发展阶段以及大环境的变化都要求企业的管理模式跟着环境变化而变化。对于企业来说，只有符合自身管理模式的企业才是最好的管理模式，仅仅靠外部的咨询公司或者软件公司来提供管理模式往往都是徒劳的。勤科GT-eHR产品支持用户自定义管理模式。产品的定位就是在勤科把对方管理模式信息化以后，对方公司的人力资源管理系统的管理员就能实现对后续管理的信息化。而不仅仅是一些所谓公司的优化。勤科GT-eHR产品支持针对这种管理模式的改变提供给用户的二次开发平台。例如针对绩效管理，用户自己就可以定义是KPI模式，还是BSC模式。3决策分析（BI）自定义相对于传统的HR管理系统紧紧实现用户的一些报表而言。GT-eHR产品不仅实现了这些报表的信息化，同时提供用户自定义报表的平台。勤科GT-eHR产品还支持用户决策分析自定义。用户可以通过产品平台自己定义数据的来源，数据的维度，以及数据之间的组合关系形成用户决策层所需要的HR系统里面所有数据源的分析。4其他功能模块自定义用户的需求有的时候不仅限于人力资源管理。GT-eHR产品不仅包含人力资源管理信息化的全部，同时也支持用户自己定义管理模块。勤科的产品是开放的平台，包括用户针对其他管理，以及针对这些管理模块的二次开发都提供完整的数据、流程，权限，报表的数据提供。集团管控差异化管理1超强的便利性B/S构架利用无客户端的优势，可以使管理者无论在何时何地，只要身边有网络，利用各种终端都可以查看和管理公司的正常运营。这些终端可能是台式机，笔记本也可能就是一个手机终端就可以实现对企业HR的管理。2集团管控差异化管理一个不可以回避的话题就是集团管控。传统意义上，集团管控有三种模式：财务型管控、战略型管控和操作型管控。建立有效的集团管控需要充分考量各方面的因素，这将决定集团公司整体利益的最大化和长远化。勤科GT-eHR产品B/S构架完全支持这三种模式，支持用户管理不同类型的分公司。对于不同类型的下属企业进行不同模式的授权。勤科GT-eHR产品B/S架构针对不同授权的公司的差异化的管理完全是建立在勤科产品的灵活性上面的。实施步骤编辑接触这样的项目很多，这样的招标项目大多也不了了之结束，最后的成果就是买了一个报表管理器，然后还需要下面的员工不停地提供数据来源。这个系统不仅没有成为一个人事管理的工具，反而成了一个新的负担。有的招标后一两年要重新做，有的咬牙硬拼说系统能用。做人事管理的人员应该怎样才不重蹈这些悲剧把事情做好呢？（一）采购方要上系统要解决什么问题一定要明确。在开始这个话题之前，先说说软件产品的特点。软件最大的特点就是它更多的是一种知识、一种服务，与传统看得见摸的着的产品最大的区别在于：如果软件用不起来，那这个软件系统就什么都不是。软件的第二个特点就是：软件产业发展到今天，它是你的工具，而不是你买来做装饰品的一个摆设。在做信息化之前，采购方应该明确以下事情。①管理与具体的技术无关。就好比中国人用筷子，西方人用刀叉都能吃饭。就是说用j2ee开发与用net开发对于用户来说没有什么关系。你需要的是产品，而不要去关注这个产品是从那个具体的生产车间出来的。②管理本身流程化规范法是信息化的前提条件。只要把线下的工作做得很清楚规范，并且具备线上运行的条件再上线是信息化的前提条件。很多单位听见供应商吹产品如何如何好，但是如果采购方本身的软环境不具备，那也没有必要去跟风做信息化的事情，除非供应商答应帮你把管理事情流程化、规范化。③采购方准备把那些管理内容信息化。如果你仅仅为了实现你的报表，那你选择一个报表工具。如果你仅仅是为了实现流程的流转，采购方可以采用OA来实现。如果仅仅为了打印工资单，你买电子表格里面附加的那个打印工资单的小软件就可以。采购方应该整理清楚自己要做那些事情，而不仅仅是靠供应方的产品介绍来选择自己要做的信息化内容。当然这个过程可以由供应方配合来完成。（二）事务性系统与平台型系统之间的选择人力资源管理一定要定制，但是怎么定制？在展开这个话题之前，先了解一下人力资源管理平台必须剧本的东西。现代人力资源管理把人事业务划分为六个核心模块，对于人力资源管理信息化而言，最核心的部分是以下内容：第一、管理内容自定义；第二、管理流程自定义；第三、管理模式自定义；第四、决策分析自定义。在选择系统之前，采购方有必要把自己所要做的管理信息化的内容整理形成一个需求文档，这个文档可以作为采购或者验收的必要文档。①事务性工作的类型。如果仅仅为了提供上级所需要的报表，或者仅仅为了一个比较固定的工资发放发放模式。那么完全可以选择事务性的软件。这种软件就是帮你解决更多的是事务性的工作。比如上面的职称的批量变动，因为可能不需要保留这些变动的痕迹以及后续的处理，一次性导入数据就可以完成。不过这里也得说一下，因为报表也好，数据格式也好是在不断变化的，你在选择这些产品的时候也要更多了解其是否有相关的灵活性。至于报表工具，你还是选国际通用的规则，而不是某个公司自己的规则，否则今后会很难操作。②平台型软件所能解决的业务。现代企业，特别是大型企业至少有以下特点。第一、企业扩张快，管理所要达到的深度以及维度是传统意义上的企业不能比的；第二、人员流动率比较高：传统老企业只是招聘大学生入职，以及员工退休这些简单事务处理不一样，现代企业应该有更多的员工异动要处理；第三、管理模式随时在变化；比如薪酬发放模式就是因为人员，因为所从事的工作不同而不同。至少以上的管理内容是传统意义上的事务性软件解决不了的，这些需要由平台型软件来支撑。③当前事务以及长远发展的平衡。很多采购方的要求就是要实现自己的报表，一开口就是国家的那么多报表要在系统里面实现。实际上就软件系统而言更多的是第一、数据；第二、流程、第三、报表以及决策，如果连数据流程都整理不清楚的时候，就不要奢望能产生什么精美的报表了。采购方做的更多的是要把自己的管理信息化，这个系统是一个工具而不仅仅是个报表工具。当然长期跟踪这些项目，发现的结果是，要么这些项目是一个负担，要么就是在还没有信息化完成就已经开始找其他公司第二次实施了。毕竟企业是要发展的，一个短期的项目不可能获得人事部门的所有人员的支持。（三）采购方对于项目的管控方式。①付款方式：这个是最直接的方式。项目要成功的关键就是项目的付款方式。如果有供应方敢不收首付款就敢投入人力物力帮你做项目，那么这样的项目不成功都难。就软件项目来说：如果对方首付款要求40%以上，这样的项目的成功基本上要看供应方真正的实施能力了，这个是更多的运气成分了。②项目验收的必要条件。至少采购方的业务流程是通过系统来实现，采购方的所有的数据准确无误才能作为验收的起点。更多的验收条件应该是采购方在整理需求说明书的时候就应该完备的内容。如果有那个领导强迫使用人员签验收报告，里面的事情就不多说了。③采购方必要的配合。从事项目贰拾来年发现一个规律，只要是项目不成功，供应方都要说是采购方的管理不规范等。但是摸着良心说：如果软件项目不成功，更多的是供应方的产品与服务有问题！！但是甲方的配合也是必须的，这个决定了项目实施的快慢。毕竟项目最后还要由采购方来使用运维。

接触这样的项目很多，这样的招标项目大多也不了了之结束，最后的成果就是买了一个报表管理器，然后还需要下面的员工不停地提供数据来源。这个系统不仅没有成为一个人事管理的工具，反而成了一个新的负担。有的招标后一两年要重新做，有的咬牙硬拼说系统能用。做人事管理的人员应该怎样才不重蹈这些悲剧把事情做好呢？（一）采购方要上系统要解决什么问题一定要明确。在开始这个话题之前，先说说软件产品的特点。软件最大的特点就是它更多的是一种知识、一种服务，与传统看得见摸的着的产品最大的区别在于：如果软件用不起来，那这个软件系统就什么都不是。软件的第二个特点就是：软件产业发展到今天，它是你的工具，而不是你买来做装饰品的一个摆设。在做信息化之前，采购方应该明确以下事情。① 管理与具体的技术无关。就好比中国人用筷子，西方人用刀叉都能吃饭。就是说用j2ee开发 与用net开发对于用户来说没有什么关系。你需要的是产品，而不要去关注这个产品是从那个具体的生产车间出来的。②管理本身流程化规范法是信息化的前提条件。只要把线下的工作做得很清楚规范，并且具备线上运行的条件再上线是信息化的前提条件。很多单位听见供应商吹产品如何如何好，但是如果采购方本身的软环境不具备，那也没有必要去跟风做信息化的事情，除非供应商答应帮你把管理事情流程化、规范化。③采购方准备把那些管理内容信息化。如果你仅仅为了实现你的报表，那你选择一个报表工具。如果你仅仅是为了实现流程的流转，采购方可以采用OA来实现。如果仅仅为了打印工资单，你买电子表格里面附加的那个打印工资单的小软件就可以。采购方应该整理清楚自己要做那些事情，而不仅仅是靠供应方的产品介绍来选择自己要做的信息化内容。当然这个过程可以由供应方配合来完成。（二）事务性系统与平台型系统之间的选择人力资源管理一定要定制，但是怎么定制？在展开这个话题之前，先了解一下人力资源管理平台必须剧本的东西。现代人力资源管理把人事业务划分为六个核心模块，对于人力资源管理信息化而言，最核心的部分是以下内容：第一、管理内容自定义；第二、管理流程自定义；第三、管理模式自定义；第四、决策分析自定义。在选择系统之前，采购方有必要把自己所要做的管理信息化的内容整理形成一个需求文档，这个文档可以作为采购或者验收的必要文档。①事务性工作的类型。如果仅仅为了提供上级所需要的报表，或者仅仅为了一个比较固定的工资发放发放模式。那么完全可以选择事务性的软件。这种软件就是帮你解决更多的是事务性的工作。比如上面的职称的批量变动，因为可能不需要保留这些变动的痕迹以及后续的处理，一次性导入数据就可以完成。不过这里也得说一下，因为报表也好，数据格式也好是在不断变化的，你在选择这些产品的时候也要更多了解其是否有相关的灵活性。至于报表工具，你还是选国际通用的规则，而不是某个公司自己的规则，否则今后会很难操作。②平台型软件所能解决的业务。现代企业，特别是大型企业至少有以下特点。第一、企业扩张快，管理所要达到的深度以及维度是传统意义上的企业不能比的；第二、人员流动率比较高：传统老企业只是招聘大学生入职，以及员工退休这些简单事务处理不一样，现代企业应该有更多的员工异动要处理；第三、管理模式随时在变化；比如薪酬发放模式就是因为人员，因为所从事的工作不同而不同。至少以上的管理内容是传统意义上的事务性软件解决不了的，这些需要由平台型软件来支撑。③当前事务以及长远发展的平衡。很多采购方的要求就是要实现自己的报表，一开口就是国家的那么多报表要在系统里面实现。实际上就软件系统而言更多的是第一、数据；第二、流程、第三、报表以及决策，如果连数据流程都整理不清楚的时候，就不要奢望能产生什么精美的报表了。采购方做的更多的是要把自己的管理信息化，这个系统是一个工具而不仅仅是个报表工具。当然长期跟踪这些项目，发现的结果是，要么这些项目是一个负担，要么就是在还没有信息化完成就已经开始找其他公司第二次实施了。毕竟企业是要发展的，一个短期的项目不可能获得人事部门的所有人员的支持。（三）采购方对于项目的管控方式。①付款方式：这个是最直接的方式。项目要成功的关键就是项目的付款方式。如果有供应方敢不收首付款就敢投入人力物力帮你做项目，那么这样的项目不成功都难。就软件项目来说：如果对方首付款要求40%以上，这样的项目的成功基本上要看供应方真正的实施能力了，这个是更多的运气成分了。②项目验收的必要条件。至少采购方的业务流程是通过系统来实现，采购方的所有的数据准确无误才能作为验收的起点。更多的验收条件应该是采购方在整理需求说明书的时候就应该完备的内容。如果有那个领导强迫使用人员签验收报告，里面的事情就不多说了。③采购方必要的配合。从事项目贰拾来年发现一个规律，只要是项目不成功，供应方都要说是采购方的管理不规范等。但是摸着良心说：如果软件项目不成功，更多的是供应方的产品与服务有问题！！但是甲方的配合也是必须的，这个决定了项目实施的快慢。毕竟项目最后还要由采购方来使用运维。

外贸出口流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、报检、报关、装船、提单、交单、结汇。用几个字来简单概括的话，就是“约-货-款-运-单”。和国内贸易相比，多了或更强调“单”即运输单据，比如发票、装箱单和提单等，其中海运提单是货权凭证，一定意义上提单就是货也是款，这是由国际贸易的政策、运输、货币等特殊性决定的。 一、报盘 在国际贸易中一般是由询盘、报盘作为开始。通俗意义上也可以说“询价、报价”，但实际磋商的内容包括：所购产品量的标准等级、质量等级、规格型号、技术参数、包装方式、交货期的要求、运输方式，然后是价格。 常用的报价基于三种贸易术语： FOB“船上交货”、CNF“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”。 在一份专业的报价中，价格术语是核心部分之一。选择以FOB价成交，在运费波动不稳的市场条件下对我们有利。但在由于是进口商与承运人联系派船的，货物一旦装船，出口商对出口货物的控制力小，而且延船等因素会造成我们相应的费用或损失。 在CIF价出口的条件下，船货衔接问题可以得到较好的解决，使得出口商有了更多的控货权、灵活性和机动性，而且在运输和保险上也可赚一点差价，出口盈利才有保障。但一些大的进口商，以自己可以在运输、保险方面得到优惠条件而要求中国出口商以FOB价成交，就是在保证自己的控制权。所以即使出口商提供很优惠的条件，也很难将价格条件改过来。所以到底是迎合买家的需要，还是坚持自己的原则，出口商在报价时多加斟酌十分必要，要看出口商的着重点与眼光。 作为一名业务人员，只懂外贸或仅通单证、航运，有可能会挂一漏万，真正高水平的业务人员，总能利用各种贸易属于扬长避短，CIF和FOB的选择就是最好的证明。要想在国际贸易这一难度高、风险大的行业中立于不败之地，重视对信息情报的收集也是相当重要的。而从报价过程中以及与客人商定价格中，最能看出一个业务员的综合水准，总的来说：一要选择合适的术语，二要了解价格组成的结构，三要掌握报价空间与层次性策略。 二、接单（签约） 贸易双方就报价达成意向后，一般需签定《购货合同》(Sales Contract)，约定商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、目的港、付款方式、索赔、仲裁等内容这标志着出口业务的正式开始。但是这是正式的做法，一般适合于在与大、中型国外采购商做生意的情况下。随着现在国际贸易的发展，双方在这一环节上都追求灵活性和效率性，所以一个新客户通过Email/Fax/MSN发送正式定单或甚至只是语句性的描述的方式都可以下发定单，你确认了“合同”也就成立了，当然这也符合《合同法》的规定的。但在没有和客户签订正式《购货合同的情况下，为了起码的安全保障也便于双方后续的沟通和操作，很多公司都要给客户开个《形式发票》(Proforma Invoice)，上列型号、规格、数量、价格、包装、装运期、目的港口、付款方式等。 三、付款方式 最常用的国际付款方式有两种，即LC和TT。 1、LC 信用证分为光票信用证和跟单信用证两类，但最常用的还是跟单信用证，即附有指定单据的信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件，是银行信用。远期和即期信用证的选择，不一定即期的就好，要根据具体情况而定：如果做即期又对开证行信用或不符点担心则最好要求客户安排保兑，就成了“双保险”；做远期的话，银行都提供贴现的融资业务，不过要收取贴现率，目前一个月约是信用证金额的0.5%，如LC90Days则为1.5%，这个要在定合同的时候与客户协商好，需由客户承担。 2、TT TT付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至贵司指定的外汇银行账号内，有前、后TT之分，“前、后”是相对于（排产或）船期来讲的。 注意：如果对新客户采取又是LC远期或不保兑的即期，或者说对老客户采取远期D/P、D/A甚至OA这样的方式，有一个办法可以既规避收汇风险又可以留住生意甚至扩大生意，那就是投“出口信用保险”。 四、备货 备货在整个贸易流程中，居于举足轻重的重要地位，技术、品质、数量和交期须按照合同逐一落实，尤其在LC付款条件下交期更显重要。业务员必须要在整个过程中紧密关注并做好协调，尤其对生产和品质比较弱的企业。 五、包装 很多国内企业不重视这一点，其实不管民用、商用还是工用产品，包装都是产品的重要组成部分，必须要在保护性、唛头标识上做到合格和专业。 六、报检 1、属法定检验的出口商品，须办出口商品检验证书，这是出口报关的前提。目前我国进出口商品检验工作主要有四个环节：报检---接受报验---抽检---发证。 2、有的客户还会要求第三方机构的检验证书或自己派验货员过来检验，我们也需要及时联络、送检（或接检）和取得证书，在LC付款方式下，此检验证书也是需要提交的重要单据。 七、报关 须由专业持有报关证人员，持箱单、发票、报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验证书等文本去海关办理通关手续。但是，很多公司目前都是由委托货代来做报关的，为了效率和专业。 八、装船 无论做FOB还是CIF，我们都要积极与货代联系定舱，越早越好，让货代选择价格优惠、信誉好、船期、航程合适的船公司，应在交货期两周之前向货代发出书面定舱通知，随后尽早确认拉柜（也叫做箱、做柜）日期。 装柜日确定后，我们要与生产更紧密沟通进度确保装柜。在装柜日，最好亲自或安排监装，如果要客检那同时还要提前安排好时间的衔接。 柜拉了，海关放行了，装船了，船开了，要配合货代认真对单，CIF情况下要安排好付运海运费，要确认货代及时给你投保了，从而第一时间取得正确的提单和保单。 注：整柜的截关时间一般与拉柜日要隔2天，否则冲关的话有可能爆舱或被甩柜。需要熏蒸的话，截关时间与拉货日还要再多预留1天。走散货的话，截关时间与拉货日还要再多预留2天。 九、交单结汇 提单是出口商办理完出口通关手续、海关放行后，由外运公司签出、供进口商提货、结汇所用单据。 提单的审核非常重要，否则回导致很多麻烦。着重审核： 提单种类、份数、抬头、收货人、通知人、出单人、承运人、指示方、装货港、卸货港、货物描述、转船分批装运描述、清洁性描述、装船批注、背书描述，原则是要符合信用证要求、事实和常理。 要确保提单是物权凭证，降低风险，就须要求提单是：“由船公司签发的三分之三全套已装船清洁海运提单”，也就是：Ocean B/L或Marine B/L、Clean、Shipped On Board、3/3 Full Set；要提高灵活性，就允许提单可以背书流通。 按照信用证规定，将内容正确且份数一定的提单，连同商业发票、装箱单，如果客户有要求还须及时备齐原产地证等文件，在确认货款全部TT到帐后寄给客户或LC收妥无误后交银行议付结汇。 当然，单证和财务人员还需要办理出口收汇核销和退税手续。 以下是一个外贸公司的出口流程全图，我的珍藏，拿出分享。 以上说的是获得客户源后的业务工作(Sales)，完整的外贸工作至少还包括前端的国际市场开拓(Marketing)。在有的公司一个外贸业务员身兼这两种职能，有的还承担了高阶的Project Management职能，但在外企一般都是分工细化了的。无论如何，外贸业务工作，首先要对外贸流程有总体的把握，外贸业务环节要专和精，单证和航运知识要在统筹了解的基础上积极深入学习并总结，这是真正成为外贸高手的必经之路。

OA是Office Automation的简写，即办公自动化。它是现代利用电脑进行全自动的办公，目的是提高办公效率。这是广义的OA概念。现代意义的OA系统，是指通过先进的计算机技术、有线和无线等网络通信技术，处理单位内部的工作，实现协同审批，辅助办公管理，实现提高办公效率和规范管理的软件系统。Office Anywhere 是通达OA的英文注册商标，是由中国兵器工业信息中心研发的。通达OA网络智能办公系统是适用于企事业单位的通用型网络办公软件，融合了通达科技长期从事管理软件开发的丰富经验与先进技术，该系统采用领先的B/S(浏览器/服务器)操作方式，使得网络办公不受地域限制。 Office Anywhere历经19次版本升级，历时10年，研发投入数千万元，走可持续发展的道路，始终以满足用户需求为己任，把丰富软件功能、提升软件质量作为第一要务，不跟风炒作，坚信酒好不怕巷子深，好产品最终会赢得市场认同。通达OA的主要系统特性：u2022独创 web服务器、数据库和应用程序全部自动傻瓜安装，建立企业信息中枢只需1分钟u2022客户机无需安装专用软件，使用浏览器即可实现全球办公u2022无线OA新概念，结合手机短信、手机浏览器实现无线办公应用u2022支持任意多级部门/成员单位模式，灵活定义角色权限，全面面向集团应用u2022内置工作流系统，通过傲视同群的可视化“智能表单设计”、灵活的图形化自定义流程，实现各项业务流程的管理，文件流转及审批u2022完善灵活的菜单自定义机制，方便挂接外部的B/S、C/S或单机版系统，具有良好的扩展性u2022独特的界面主题，允许每个用户选择不同风格的界面及自定义桌面；主界面图片和文字亦可灵活设置u2022内置Office文档在线编辑控件，支持文档自动上传，手写签名、电子印章、全文批注，可设置文件阅读或下载打印权限u2022集成IM Anywhere 即时通讯工具，实现类似企业QQ的即时消息、文件发送与共享、消息广播等u2022集成Internet邮件管理组件，提供 Web方式的远程邮件服务u2022集成网络硬盘组件，提供便捷的局域网、广域网文件共享方案u2022集成商业管理组件，轻松的管理客户、供应商资料、销售合同和产品销售记录u2022集成公告、新闻、邮件、短信、文件柜、聊天室、论坛等模块，提供企业内部信息交流的多种途径u2022集成人事档案、考核、考勤、工资管理、办公用品、通讯簿、日程安排、工作日志、会议管理、车辆管理、工作计划等模块，提供企业管理者全新的管理工具u2022支持外部人员管理，OA可作为企业对外的窗口和与业务伙伴联络的纽带u2022通过USB用户KEY身份认证、系统访问控制、系统安全设置、系统资源管理，确保系统安全和稳定运行u2022开放的系统平台架构，完善的二次开发支持，无限扩展可能u2022提供表单手写签章、OA精灵、即时通讯、视频会议、通用报表、进销存等丰富的可选组件前面说完了，什么是OA，以及通达OA，我想你应该知道了吧？我们是通达OA安徽省总代理，如果有需要可向我们索要完整的OA系统功能介绍和培训教材。

贸易流程：1．客户询盘。2．报价磋商。3．签立订单。4．下达生产通知。5． 验货。6．制备基本文件：制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件。7．办理商检。8． 租船订仓：9． 安排拖柜，将货物运送到货代仓库。10．委托报关：11． 获得运输文件：12． 准备其他文件：商业发票、FORMA原产地证书或一般原产地证、装运通知、装箱单。13．交单14．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。扩展资料：随着计算机技术的不断发展，世界经济也逐渐由工业经济转变成为信息经济，使得国际间逐渐产生了信息产品贸易。与此同时，电子商务也在全球范围内蓬勃兴起，已经成为推动世界经济快速增长的主要原动力，电子商务的快速发展使得国际贸易也在逐渐走向信息化的方向，为国际贸易的可持续发展创造了有利的条件。参考资料：百度百科-国际贸易

以下是OA系统集成Oracle"s JDE的案例以供参考业务品种多、批量多的电子芯片行业在管理中始终面临业务“数据分散”的困扰...国内领先的IC产品授权分销商——上海润欣科技股份有限公司，业务涉及移动通讯、物联网、汽车电子等多个领域；如何实现业务过程的全面贯通是目前润欣升级转型的关键。为了更好的通过数字化综合集成应用实现数据在OA系统的交互、归集、统一，润欣科技借力泛微OA尝试完成财务费控管理与人事绩效考核管理的智能升级。一、OA—Oracle"s JDE集成应用方式1、JDE作为数据库供应商信息、客户信息、产品线信息等在JDE中作为数据库被OA应用；OA通过数据加工，将OA流程各表单与JDE数据相对应；OA流程搭载JDE数据库信息，为审批提依据。2、OA作为审批流OA流程发起时，自动抓取JDE基础数据，审批后结果自动回写至JDE，保证数据的一致性与准确性。OA流程提供审批意见，支持移动审批，搭载审批依据，有效弥补了JDE的审批短板，实现了信息集中统一管控。3、数据融合，报表展现系统的集成实现了数据融合，OA系统自动归集各项数据，形成统一报表，方便管理者实时掌握企业运营动态。二、OA—Oracle"s JDE集成应用亮点1、特色费控管理针对润欣科技费控需求，泛微OA通过汇率换算、费用分摊、报销批量处理、预算联动四大个性应用功能，构建了全面、精细的费用管控体系。·汇率换算润欣科技作为全球IC设计制造公司的分销商，涉及跨币种交易业务量众多，因此，泛微在费用流程中增加了原币与本位币汇率自动换算功能；有效提高了财务数据核算效率与准确度。知识点原币：发生交易时所使用的外币本位币：企业财务进行核算时的标准币种，我国企业统一以人民币作为本位币。OA系统在JDE中获取大量交易数据，利用JDE提供的汇率转换函数，在流程申请节点与财务审核节点都会进行汇率换算抓取，最终形成准确费用明细。自动化、精细化的费用核算为财务预算提供依据。·费用分摊泛微OA系统通过产品线、客户、供应商、项目四个维度对费用进行分摊，通过各维度预算额度落实费控标准，同时为后期预算编制提供准确、合理依据，实现费用精细化管理。产品线：不同产品线对应的预算也不同，此维度能明确各产品线的费用控制。客户、供应商：IC产品分销领域，客户及供应商一般都是长期稳定的，财务会进行一定的预算评估，此维度费用分摊，能更好的控制客户及供应商费用。研发项目：研发项目的费用分摊能让管理者清晰了解企业研发成本。·报销批量处理泛微OA与JDE系统集成后，出纳可在OA系统付款选择页面中以个人或部门为单位，批量处理报销，一次付款；大大提高报销效率，进而提升员工满意度。同时，出纳在批量付款时，会自动触发付款流程，支持查看汇总金额及每笔报销信息。方便财务人员核对费用金额，避免出现付款错误。·预算联动部门与个人的预算会根据业绩额、销售额自动进行调整，业务越好，预算越高。润欣科技灵活的预算激励政策，为费控管理提供了新思路、新方法，十分值得推崇。小结：提升了费用支出的及时性、合理性，实现了费用管理方式的特色化、个性化及管控方式升级。2、智能人事绩效管理润欣科技分销业务分布全国，管理者对各地人事与业绩考核无法集中管控，泛微通过自动化客观考核、精细化主观考核、完整统计报表，实现整体人事绩效考核规范化、可视化。·客观考核智能定义：泛微结合企业实际考核需求，对客观类的考核项进行定义，让系统自动进行考核计算。帮助人事更好的落实绩效考核标准，提升考核效率。（系统自动进行考核计算）个性模板：同时，针对不同部门、不同岗位设置相对应的考核模板，让企业绩效考核更加准确。JDE导入：OA系统与JDE集成后，实现数据交互，每月初，JDE自动导入定量指标到OA系统，作为客观考核项的基础分，保证了考核数据一致性、公平性。批量触发：人事只需在JDE数据自动同步后，手动发起批量考核流程，OA系统将自动进行核算，无需人事一个个去核对绩效数据，填写分数；解放了人事庞大的考核数据处理工作。·主观考核员工绩效考核流程中会搭载“考核人”及“考核打分”模块，为了保证考核分数的准确与公平公正，OA绩效考核流程中包含多个考核人。配合主观考核打分，企业绩效考核制度实现完整落地，考核过程全面、高效，考核结果更加权威。·统计报表绩效考核流程归档后，OA系统自动归集成完整的统计报表，方便实时查看；让决策层通过完整的数据分析做出准确的人事决策，实现企业人力资本最优化。（考核表查询）小结：泛微OA通过系统集成，完成数据自动交互，提升人事考核效率与准确率，帮助企业形成标准化绩效考核制度；实现各地区业绩可视化，人员全方位考核规范化。三、OA—Oracle"s JDE集成应用价值数据交互，让企业各项数据准确率大幅度提升特色财务，保证费用管控数据变更的可追踪性智能人事，提升人事绩效考核严密性与公平性

财务管理制度，该管理制度在足疗，美容院，网吧，台球，休闲娱乐等行业通用一、 总则 1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二 、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、 其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、 负责管理公司的日常财务工作。 2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、 完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、 所开出支票必须封填收款单位名称。 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、 其它依据相关会计制度及法规执行。 支出审批制度 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 （一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。 （三）授权方式可分为两类： 三、审批程序 1、计划内报销： 经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部 2、超计划报销： 经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务 四、计划审批内容 1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。 3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。 3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。 4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。 5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。 报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 六、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证： 1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。 2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。 3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。 差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下： 1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。 3) 报批手续： 一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。 1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。 8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助. 10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 11、 出差补助天数的计算方法： 1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助； 2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。 12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。 13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。 14、 其它 1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。 2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。 附件： 差旅费报销标准 职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天） 总经理 280 380 事业部/职能部门总经理（主任） 240 320 部门经理 220 280 部门副经理/主管 180 230 一般人员 160 200 2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同； 3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。 往来帐务管理制度 一、应收帐款管理 （一）收款方针 1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。 2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。 3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。 4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一 份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。 （二）未回款考核办法 1、未回款处罚 1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额； 2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚； 3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。 2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还： 1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%； 2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%； 3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。 3、 未回款项不计入业绩。 4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。 5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。 6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。 7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。 （三）可疑客户及可疑帐款的处理 1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。 2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。 3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。 4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。 二、应付帐款管理 （一）付款时间： 1、业务款项由部门申请，经过审批后执行； 2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）； 3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。 （二） 付款方式： 1、转帐支票，非远期、空头或错误支票； 2、现金； 3、实物或广告，要有公司总经理的批示。 （三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。 票据管理制度 一、发票管理 （一）申领 1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。 2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。 3、 杜绝开无企业名称发票。 4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。 5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。 7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。 8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。 （二）具体规定 1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。 2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。 3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。 4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。 5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。 （三）回收 1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。 2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。 3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。 （四）填写 公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。 （五）监督 会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。 （六）内容不符时的处理 支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。 二、收据管理 1、 收据视同发票管理。 2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。 3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。 三、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责； 2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额； 3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联； 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出； 5、 所开出支票必须封填收款单位名称； 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 四、票据管理原则 1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。 2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。 工资及相应级别报销管理制度 一、 基本原则 （一）一般程序 1、 以出勤日计算每月应发工资； 2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）； 3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算； 4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。 5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定； 6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放； 7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。 （二） 保密原则 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。 （三）收入挂钩原则 1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。 2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。 （四）备案原则 1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行； 2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。 （五）薪酬结构 1、 薪酬结构种类 1） 年薪制加期权股； 2） 基本工资加绩效工资加期权股 ； 3） 基本工资加佣金（提成）制； 4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。 2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。 3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。 4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。 5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。 6、 实行薪酬结构（3）（4）类的人员，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在?/ca>

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D/A是承兑交单的意思。OA是赊账交易的意思。区别：1、付款方式不同：D/A是由进口方向银行做出保证在几天之内进行付款，银行便会给进口方提单。OA是货到付款。2、交易方式不同：OA是卖方先行发运货物并寄交全套单据给进口方，进口方按照合同约定在未来某天将货款寄交给出口方。D/A是出口人在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口人提示，进口人承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，方履行付款义务。3、付款方式的常用性不同：D/A是国际贸易常用的一种付款方法。OA是国际贸易中的一种交易方式之一。扩展资料：外贸付款分类注意事项：1、 D/P是付款交单，我们发货后准备好我们的议付单据，通过我方银行交单至客户方银行，客户银行提示客户单据已到，客户付款后银行交单。2、D/A则是承兑交单，也是通过我方银行交单给客户银行，不同的是客人只需承兑我方单据，就可以拿走正本单据，到期后再付款。T/T是电汇（单据一般是我方直接邮寄给客户，无需通过银行），如果我们跟客户用T/T付款方式，一般的做法是客户先要给我们30%的预付款，剩余70%保险的方法是，货装船后，客人凭我们传真的提单正本付款，等款到账后再邮寄整套正本单据给客人。4、L/C信用证付款方式属于银行信用，很保险的一种付款方式，但开证行信誉一定要好，单证人员审单要认真仔细，公司业务、储运、单证部门要协调一致，避免单据出现不符点。参考资料来源：百度百科-国际贸易支付方式参考资料来源：百度百科-承兑交单参考资料来源：百度百科-OA

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OA是保里面的用语，指一种付款方式，先货后款。比如OA30天，指到货30天后付款。OA是Open Account的英文缩写，意思为赊账。“account”的意思是“账户”。一般简写为“O/A”，属交货后付款。卖方待货物出口后，即将货运单证直接寄交买方，货款即以借贷之名记入买方帐目，等约期届满，再行结算。此种以记帐方式交易，对卖方风险颇大，除大公司对海外分公司或子公司销售产品时使用，国际贸易上不常见。扩展资料：外贸交易中的其他支付方式：1、记账付款：记账又称专户记账。卖方将货物装运出口后，即将货运单据径寄买方，货款则借记买方帐户，然后按约定的期限，定期进行结算。结算时既可规定由买方将帐款通过银行汇交卖方，也可规定由卖方开具汇票向买方收款。实质上记账是一种赊销交易。卖方要在交货若干时日后才能收回货款，所承担的风险较大，一般也难于向银行取得资金融通。所以这种方式多半是应用于出口商与其分支机构或有特殊关系的客户之间的贸易。2、托收支付：指债权人将金融单据或随附有关货运单据委托第三者收取款项或取得债务人对汇票的承兑的行为。在国际贸易上，托收一般是指出口人将金融单据等委托银行向进口商收取货款的行为（见托收）。3、信用证支付：一种由银行作出的有条件的付款承诺。在国际货物买卖中大量使用的商业跟单信用证，是银行应进口人的请求和指示，开给受益人承诺在一定期限内，在受益人遵守信用证所有条件下，凭指定单据，支付一定金额的书面凭证（见信用证）。4、延期付款：是通过提供中长期信贷以推动出口，尤其是机器设备出口的一种支付方式。在许多国家，属于出口信贷中的卖方信贷的范畴。常见的做法是，买卖双方在合同中规定，在订约后的一定时期内，由进口人凭出口人提供的出口许可证影印本和出口人银行提供的退款保证书或备用信用证，交付一部分货款。一般是5%～15%作为定金 ，然后像上述分期付款一样，按工程和交货进度，分期支付一小部分货款，这部分货款可用远期汇票或期票支付。其余大部分货款，是在交货后一段时间内，一般是3～5年，也可长达15年，分期（通常是每半年1期 ）连同利息一并支付 。参考资料来源：百度百科-外贸支付参考资料来源：百度百科-国际贸易支付方式

D/A是承兑交单的意思。OA是赊账交易的意思。区别：1、付款方式不同：D/A是由进口方向银行做出保证在几天之内进行付款，银行便会给进口方提单。OA是货到付款。2、交易方式不同：OA是卖方先行发运货物并寄交全套单据给进口方，进口方按照合同约定在未来某天将货款寄交给出口方。D/A是出口人在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口人提示，进口人承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，方履行付款义务。3、付款方式的常用性不同：D/A是国际贸易常用的一种付款方法。OA是国际贸易中的一种交易方式之一。扩展资料：外贸付款分类注意事项：1、D/P是付款交单，我们发货后准备好我们的议付单据，通过我方银行交单至客户方银行，客户银行提示客户单据已到，客户付款后银行交单。2、D/A则是承兑交单，也是通过我方银行交单给客户银行，不同的是客人只需承兑我方单据，就可以拿走正本单据，到期后再付款。T/T是电汇（单据一般是我方直接邮寄给客户，无需通过银行），如果我们跟客户用T/T付款方式，一般的做法是客户先要给我们30%的预付款，剩余70%保险的方法是，货装船后，客人凭我们传真的提单正本付款，等款到账后再邮寄整套正本单据给客人。4、L/C信用证付款方式属于银行信用，很保险的一种付款方式，但开证行信誉一定要好，单证人员审单要认真仔细，公司业务、储运、单证部门要协调一致，避免单据出现不符点。

D/A是承兑交单的意思。OA是赊账交易的意思。区别：1、付款方式不同：D/A是由进口方向银行做出保证在几天之内进行付款，银行便会给进口方提单。OA是货到付款。2、交易方式不同：OA是卖方先行发运货物并寄交全套单据给进口方，进口方按照合同约定在未来某天将货款寄交给出口方。D/A是出口人在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口人提示，进口人承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，方履行付款义务。3、付款方式的常用性不同：D/A是国际贸易常用的一种付款方法。OA是国际贸易中的一种交易方式之一。扩展资料：外贸付款分类注意事项：1、 D/P是付款交单，我们发货后准备好我们的议付单据，通过我方银行交单至客户方银行，客户银行提示客户单据已到，客户付款后银行交单。2、D/A则是承兑交单，也是通过我方银行交单给客户银行，不同的是客人只需承兑我方单据，就可以拿走正本单据，到期后再付款。T/T是电汇（单据一般是我方直接邮寄给客户，无需通过银行），如果我们跟客户用T/T付款方式，一般的做法是客户先要给我们30%的预付款，剩余70%保险的方法是，货装船后，客人凭我们传真的提单正本付款，等款到账后再邮寄整套正本单据给客人。4、L/C信用证付款方式属于银行信用，很保险的一种付款方式，但开证行信誉一定要好，单证人员审单要认真仔细，公司业务、储运、单证部门要协调一致，避免单据出现不符点。参考资料来源：百度百科-国际贸易支付方式参考资料来源：百度百科-承兑交单参考资料来源：百度百科-OA

OA付款方式的付款日期从收到货物时开始计算。赊销的英文为Open Account。赊销是信用销售的俗称，指用赊欠的方式销售。赊销是以信用为基础的销售，卖方与买方签订购货协议后。卖方让买方取走货物，而买方按照协议在规定日期付款或分期付款形式付清货款的过程。赊销使商品的让渡和商品价值的实现在时间上分离开来。使货币由流通手段转变为支付手段（见货币的职能）。它实质上是提供信用的一种形式。赊销商品使卖者成为债权人，买者成为债务人。这种债务关系是在商品买卖过程中产生的。商品发出后所有权发生了转移，商品的销售已完成，双方产生债权债务关系和其他民事关系。扩展资料：在我国，尽管赊销存在诸多问题，但在许多情况下，赊销还是存在的，因此必须严格管理。1、赊销的管理应从是否提供赊销的决策开始，应考虑以下因素：a. 用户或经销商的付款习惯：该付款时就付款的；被提醒时才付款的；被多次催要才付款的；因无支付能力无款可付的；认帐但有意拖延不付的；借口账目不清，反复要求对帐拖延不付的；在付款前破产的；b. 经销商的销售能力c. 支付能力及风险的评价例：d. 负责人的人品、机构或人员的变动、新的投资意向及行为等其它因素在确定信用额度时同样应将上述因素进行综合评价。2、明确赊销条款中额度的正确措词应为信用额度。3、对信用额度中两个关键的量化指标：金额/数量、时间进行控制。其中超帐龄导致的风险更大。一般情况下，其中之一达到限额即应停止供货并采取措施收回欠款后才可重新接受订单。4、如果商品（不适用于劳务）可以原封不动的收回，销售合同总是包括一项所有权保留条款，双方完全有权利协商一致，使所有权直到支付时才发生转移，尽管购买方在得到商品时已被赋予了占有权。5、所有必要的手续，如购货确认书、发货通知书、运单、收货确认书及符合信用额度的付款承诺书等必须完备，并有必要的审批手续，如用传真发送相关文件，必须提前在合同中明确其法律效力。因为相关手续不仅在管理中有用，诉讼时更是关键的证据。6、只接受对方有付款审批权的人所下的订单，即对方要货审批与付款审批是同一人。以往在销售实践曾经碰到不一致时付款困难的情况。参考资料来源：百度百科-赊销

D/A是承兑交单的意思。OA是赊账交易的意思。区别： 1、付款方式不同：D/A是由进口方向银行做出保证在几天之内进行付款，银行便会给进口方提单。OA是货到付款。 2、交易方式不同：OA是卖方先行发运货物并寄交全套单据给进口方，进口方按照合同约定在未来某天将货款寄交给出口方。D/A是出口人在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口人提示，进口人承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，方履行付款义务。 3、付款方式的常用性不同：D/A是国际贸易常用的一种付款方法。OA是国际贸易中的一种交易方式之一。扩展资料：外贸付款分类注意事项：1、 D/P是付款交单，我们发货后准备好我们的议付单据，通过我方银行交单至客户方银行，客户银行提示客户单据已到，客户付款后银行交单。2、D/A则是承兑交单，也是通过我方银行交单给客户银行，不同的是客人只需承兑我方单据，就可以拿走正本单据，到期后再付款。T/T是电汇（单据一般是我方直接邮寄给客户，无需通过银行），如果我们跟客户用T/T付款方式，一般的做法是客户先要给我们30%的预付款，剩余70%保险的方法是，货装船后，客人凭我们传真的提单正本付款，等款到账后再邮寄整套正本单据给客人。 4、L/C信用证付款方式属于银行信用，很保险的一种付款方式，但开证行信誉一定要好，单证人员审单要认真仔细，公司业务、储运、单证部门要协调一致，避免单据出现不符点。

（一）标准版ERP系统软件—销售管理销售管理帮助企业对销售业务的全流程进行管理，包含客户关系管理、订单管理等等，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。功能特点：完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询、指派和收回；客户基本信息权限控制，防止客户信息外泄。销售合同支持多级审批、支持查看当前审批环节及审批状态可通过销售订单统计报表实时查询统计业务员的业务成绩，客户的业务往来情况以及产品的销量等信息。可通过销售订单执行情况表，查询订单的执行情况，包括已发货数量，已开票数量等等数据信息。支持通过不同查询条件，查看并显示不同客户合同收款明细、开票明细、合同到期应收款项等信息。(二) 标准版ERP系统软件—技术管理技术管理模块集成了制造型企业技术管理所需的功能，包括设计任务管理、图档管理、设计版本控制、技术开发、设计变更处理、零件设计管理、工艺、工序设计管理、工艺卡片打印等功能；根据上级部门下达的设计任务进行接收及安排具体设计工作，包括计划及具体执行等相关管理；做到数据的准确性、及时性和共享性，减少了从设计源头可能造成的失误和损失。特点说明如下：A. 设计方面：1) 实现了各种电子图档的上传、浏览及版本控制管理，并对各种电子图档进行管理，实时可查询图档的浏览和下载查看记录。2) 设计变更审批及自动向相关人员发送设计变更消息提醒。3) 支持BOM录入进行导入功能，也可复制相同或相似的其它订单产品的BOM然后再进行修改，以便快速方便的录入BOM。4) BOM录入后，可提交审批，审批过程中，可以退回不正确的零件清单。支持并行工程。5）支持成品BOM录入时，选择半成品时可以自动带出该半成品下的BOM结构。B. 工艺方面：1) BOM录入后，工艺人员则可进行工艺编制，支持并行工程。2) 可事先建立一些常用零件名称的标准工艺库，以便以后调用修改即可。也支持复制过去已做过的相似工艺再进行修改，以方便和快捷编制工艺。3) 制订零件工艺时，可导入模板快速制订工艺，也可导出模板到标准工艺库，以便以后借用。4) 提供工艺工时估计时的计算功能，以便计算加工预估工时。5) 可导出打印标准格式的零件工艺卡片（具有零件条码和工序条码功能），通过条码的扫描达到快速报工，及时更新生产进度。(三) 标准版ERP系统软件—生产管理生产管理主要是根据订单情况制定生产计划，确定开始时间和结束时间，并根据设置完成的BOM和工艺，进行工序派工。对加工中、加工完成的工序加工任务，可用条码、手工录入等方式，提交实际的加工信息后，系统则自动、 动态、实时生成零件加工进度监控表（自动生成图表、表格及列表三种方式），从而使车间加工任务完成情况、计划情况透明化，由当前失控变为有控的管理模式。功能特点：1. 灵活的MRP运算功能，在考虑到物料的实际库存数、占用数、在途数，结合订单的实际需求计算出物料的采购计划和产成品的生产计划，且计算出的结果可根据企业的实际情况进行修改。2. 系统自动对已超期或可能超期的工序任务进行报警提醒。3. 可通过手动插单，对生产计划过程中，增加或修改工艺路线，重新对系统生产进行调度排产。4. 可应用条码技术，轻松实现数据的自动化采集，大大提高工作效率以及数据的准确性。5. 可实时动态查询某个任务号，所有加工零件、各工序任务的加工进度完成信息及检验信息。6. 可对加工人员的加工工时、加工数量进行统计，从而对加工人员的效率进行考核7. 可查看实际加工工时和预估加工工时的对比表，以便分析差异，不断提高预估工时的准确度。8. 可根据生产计划号，并关联订单号，实时查询产品的生产进度，对可能超期完成的订单进行提前的提醒功能，保证产品交期。 (四) 标准版ERP系统软件—设备管理包括设备采购、设备使用、设备检查、设备维护保养、设备维修、设备改造记录、设备增加、报废等一系列的问题。功能特点：1、具有设备维护提醒、设备保养及设备报修的管理功能2、可查询所有设备类型及设备正在安排的加工任务甘特图计划，和查询所有任务号的所有零件的加工设备计划安排甘特图计划。3. 可动态实时查询各设备类型的设备负荷率和嫁动率及对比柱状图和趋势图。(五) 标准版ERP系统软件—采购管理采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。功能特点：1) 提供不同采购人员，采购不同的物料类型的权限控制功能。2）采购合同支持多级审批，并可实时查看当前合同的审批环节和审批状态。3) 可动态实时跟踪采购订单的入库数量、入库时间等信息，以及延迟到货的采购信息。4) 还可以从多种角度分析和评核供应商资质，从而缩减采购成本，降低采购风险。5) 可查询某段时间所采购的物料的采购单价及趋势图，以便进行价格控制。6）对采购合同进行付款登记，支持按照不同查询条件，查看各个供应商应付款项、已开发票数、到期应付款等数据信息。(六) 标准版ERP系统软件—外协管理外协管理模块实现了对外协任务的计划控制、订单控制和外协过程各种信息的监控功能。通过系统对外协送出、外协接收、外协检验进行信息记录， 可监控外协过程，减少外协失控现象。外协厂商的信息管理，业绩统计管理功能，可加强对外协单位的管理和考核，提高外协质量。功能特点：1) 系统自动对无设备的工序任务、设备资源不足可能导致延期的工序任务列出清单，供外协人员进行选择是否外协。2) 有权限确定是否可以外协的人员，可以对提出的待外协清单选择是否外协或退回不允许外协。3) 可动态实时查询已送出、已接收、已质检的外协任务信息。4) 可按照外协商、外协订单、任务号等条件，实时查询相关的外协金额等信息。5) 可对外协商某段时间内的准时率、不合格率和失败成本等外协商业绩进行统计。 (七) 标准版ERP系统软件—质量管理质量管理模块包括了厂内加工工序，外协工序和外协零件，外购物料的质量检验。检验过程中， 如出现质量异常问题，可提出质量异常问题单，同时系统会自动给相关人员发送处理消息，以便对这些质量问题进行处理。功能特点：1) 当某道工序质检过程产生报废或返工时，系统自动给相关人员发送提醒消息，生产负责人选择是否对报废零件进行生产及对生产计划进行重新调度。2) 检验过程中对某些质量问题，系统会自动根据问题严重等级给相应的负责人发送提醒消息。3） 支持在采购进货、生产过程、销售出货等环节进行质量检验、查询与追踪4）实现企业从采购原材料到成品售后服务的整体化的质量管理与追溯。5）配合多种原因分析和过程统计控制图，及时进行质量体系监控，降低质量风险。6）可根据各种查询条件，查询和统计异常问题的各种数据。(八) 标准版ERP系统软件—库存管理库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位的使用、仓库货位管理、批次管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发货业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。功能特点：1) 灵活的物料编码体系，可根据企业的特定要求对其仓库物料进行编码设置，方便企业快速查询具体的物料信息。2) 仓库可自定义设置，可实现库位管理，各仓库、各分支结构可实现独立操作，独立核算。3) 即时处理成品、半成品、原料、物料等之出入库异动，以便随时掌握现有的库存资讯。4) 通过库存预警、调拨、借还料、盘点等操作，实时掌握和调剂库存，降低库存成本。5) 提供以条码的方式进行序列号管理，可打印序列号条码标签，支持进、销、领、转、调等业务单据的序列号管理。6) 实现了各种库存数据的统计报表，如进出存报表，明细账报表，领用统计报表，物料分类统计报表，盘点损益表。7) 实时进出库汇总表、实时进出库明细表以及供应商产品明细表，可以查询到所有交易记录的产 品的进出库汇总情况以及明细情况，还能根据供应商查询到当前供应商产品的进出库明细内容。 (九) 标准版ERP系统软件—项目管理由于大多产品生产周期都较长，而且从接单到交付所有的制造过程是由许多部门许多人既分工又协作协同完成的。这就需要对每副产品制造过程进行项目管理。项目管理的核心控制要素是交期、质量和成本，这三个要素实际上是通过过程中各个环节的计划与控制来实现的，是穿插在过程中的每个环节和每件事务的。功能特点：1) 可快速制订切合实际的项目大节点和各子节点进度计划。计划启用后，系统会自动给进度负责人发送任务提醒消息。2）相关人员可实时监控项目节点及各子节点任务的实际完成进度情况。系统还实现了与生产自动调度后的零件加工进度计划如超计划的报警提醒功能。3) 系统会自动根据设置的“关键点提醒流程”，在适当的时候给关键节点及负责人发送任务提醒消息，并可监控流程节点任务的执行状态。4) 系统自动对公司的各种统计报表、信息进行归类，以便公司高层可以方便的实时动态了解整个公司各项关键统计数据及分析表。 (十) 标准版ERP系统软件—财务管理财务管理主要是对合同订单应收款、采购应付款、外协应付款进行对账、结账、付款、统计、部门领用对账、成本统计等。通过系统进行财务管理，可以规范企业的收款、付款流程，减少甚至杜绝了财务管理的漏洞和人为的失误。功能特点：同业务过程紧密关联，能够根据进货/销货数据自动生成账款信息，可灵活处理预收款、收款、退款、各种账款之间对冲等业务流程。 (十一) 标准版ERP系统软件—办公管理：ERP系统软件免费为客户提供了OA软件的基本功能模块，包括日程管理、文件管理、内部邮件、内部短信和公文发布等功能。由于有了此功能，系统所有发送的提醒消息，都会自动发送到需要提醒的人员的桌面上，接到消息的人员，只要点击消息链接，就可直接进行相关审批提交、进度提交等。(十二) 标准版 ERP系统软件 —系统管理：系统设置模块是集控ERP软件的基础模块，主要是员工信息、组织机构、账户密码及用户权限的管理。每项信息都可规定谁有修改权、谁有查看权、谁有删除权、谁有管理权等等。保证了各项信息的安全性和保密性。用户也可自定义各项编码规则，自定义各个流程等，以便规则、流程随企业的实际需要而无需软件程序修改则可实现修改。 以上就是ERP系统的主要基本模块以及功能，基本是参考集控软件的功能模块以及作用！

首先，回答你的问题，环氧酚醛漆和聚氨酯漆能出口。至于如何出口？1，首先我们就要了解油漆的基本属性了，油漆一般是UN编号1263或者是UN编号3469的3类（易燃液体类危险品），当然还有一些水性油漆并不是危险品，属于非危产品。具体判断是否属于危险品就要看工厂提供的MSDS第十四项，上面会有说明是否属于危险品，以及如果是危险品的UN编号跟危险品等级。2，确定了需要出口的油漆是否属于危险品后，我们还需要再确定其海关编码，一般油漆的出口海关编码都没有监管，但是有些会需要办商检，这个确认了海关编码后就会知道。3，以上信息确认好，我们就知道油漆出口的话需要提供哪些资料，首先基本的报关资料：箱单，发票，合同，报关单，申报要素，然后发起电子委托，这个是报关都需要提供的基本资料。a，如果需要出口的油漆属于非危产品，那就需要再提供非危鉴定报告（这个找国内各大化工研究院办理）；如果海关编码显示需要办商检，那就需要工厂到商检局办理商检。b，如果需要出口的油漆属于危险品，那就需要提供危包证，这个需要工厂去商检局办理；如果海关编码显示需要办商检，那就需要工厂到商检局办理商检。3，最后，提供了报关资料，货交给了代理，剩下的就是等代理帮你处理好货物。代理处理好货物，然后把货交给船公司或者航空公司，然后提供给你提单，然后你把提单给客户，客户提货，完成整个流程。油漆出口的话可以走海运整柜/拼箱，空运或者快递，具体如何选择需要根据具体情况来判断。我是专业做危险品进出口运输的，有多年油漆进出口操作经验，如果您有其他问题，可以说明具体情况，私信我，我帮您解答或者处理